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久赢娱乐市二轻城镇集体联合社2017年部门决算
来源:久赢娱乐市二轻城镇集体联合社 发表时间:2018-09-29   12:08:12 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
 
 
久赢娱乐市二轻城镇集体联合社2017年部门决算
 
 
 
 
目    录
 
第一部分: 久赢娱乐市二轻城镇集体工业联合社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:久赢娱乐市二轻城镇集体工业联合社2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:久赢娱乐市二轻城镇集体工业联合社2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。

        第四部分:名词解释
 
 
 
  
 
 
第一部分:久赢娱乐市二轻城镇集体工业联合社概况
一、主要职能
(1)贯彻执行党和国家的方针、政策,按照总社章程,充分发挥二轻联社对集体工业的“指导、维护、监督、协调、服务”的职能作用。
2)按照市委、市政府的工作部署,制定二轻工业产业规划,搞好产业布局和产业结构调整。开展调研,向政府反映情况和提出政策建议。负责政府和二轻企业的沟通和协调。
3)深化二轻集体工业企业改革,促进二轻集体经济的科学发展,扩大二轻联社成员,壮大集体经济。
4)加强二轻集体资产的管理,确保二轻集体资产保值增值。
指导各县二轻联社及所属企业开展多层次的职工教育,提高劳动者素质,增强二轻系统的管理水平。推进二轻企业职工身份社会化,劳动用工市场化的工作,协调相关部门统筹解决职工的各项社会保障。
5)负责全市二轻系统各类生产、技改、基建、统计和财务月、季、年报表的收集、汇总、分析和上报。整理综合分析行业信息,开展市场预测,实现二轻行业管理规范化、制度化。
6)负责市直二轻直属企业领导干部的考察、评价和聘任工作,以及对二轻企业人事和财务工作管理与监督。
7)承办市委、市政府及上级各级联社交办的有关事项。
二、部门决算单位构成
1.机构设置情况
久赢娱乐市二轻城镇集体工业联合社为市直属事业单位(正处级)。内设机构:正职领导办公室各1个;副职领导办公室1个;
职能科室1个:综合管理科。从预算单位构成看,久赢娱乐市二轻联社部门决算包括:本级决算。
2.人员构成情况
1)在职人员编制人数7人,参公事业人员6人,工勤服务人员1人;全部是全额财政供养人员。
2)离退休人员:实有人数11其中:离休人数1人,退休人员10人。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:久赢娱乐市二轻城镇集体工业联合社 2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收    入
支    出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 160.14
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
 
五、文化体育与传媒支出
 
六、社会保障和就业支出
 25.83
七、医疗卫生与计划生育支出
 9.28
八、资源勘探信息等支出
 111.14
 
 
九、住房保障支出
9.14
本年收入合计
160.14
本年支出合计
 155.39
 用事业基金弥补收支差额
结余分配
 上年结转
年末结转与结余
 4.75
 
收入总计
160.14
支出总计
 160.14
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
160.14 
160.14
208
 社会保障和就业支出
29.36 
29.36 
20805
行政事业单位离退休 
29.36
29.36 
2080501     
归口管理的行政单位离退休 
16.95 
16.95 
2080505 
机关事业单位基本养老保险缴费支出 
12.41 
12.41
210 
医疗卫生与计划生育支出 
9.28 
9.28 
21011
行政事业单位医疗
9.28
9.28
 
 
 
 
 
2101102 
事业单位医疗
4.50 
4.50 
2101103
公务员医疗补助
4.78
4.78
 
 
 
 
 
215
资源勘探信息等支出
112.36
112.36
 
 
 
 
 
21502
制造业
112.36
112.36
 
 
 
 
 
2150201
行政运行
100.10
100.10
 
 
 
 
 
2150202
一般行政管理事务
12.26
12.26
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
9.14
9.14
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出 
9.14 
9.14 
2210201
住房公积金
9.14
9.14
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
155.39 
143.13
12.26 
208
 社会保障和就业支出
25.83 
25.83 
20805
行政事业单位离退休 
25.83 
25.83 
2080501     
归口管理的行政单位离退休 
16.95 
16.95 
2080505 
机关事业单位基本养老保险缴费支出 
8.88 
8.88 
210 
医疗卫生与计划生育支出 
9.28
9.28
21011
行政事业单位医疗
9.28 
9.28 
2101102 
事业单位医疗
4.50 
4.50 
2101103
公务员医疗补助
4.78
4.78
 
 
 
 
215
资源勘探信息等支出
111.14
98.88
12.26
 
 
 
21502
制造业
114.14
98.88
12.26
 
 
 
2150201
行政运行
98.88
98.88
 
 
 
 
2150202
一般行政管理事务
12.26
 
12.26
 
 
 
221
住房保障支出
9.14
9.14
 
 
 
 
22102
住房改革支出 
9.14
9.14
 
 
 
 
2210201
住房公积金
9.14
9.14
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
160.14 
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
 25.83
 25.83
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
9.28 
 9.28
8
八、资源勘探信息等支出
25
111.14 
111.14
9
九、住房保障支出
26
9.14 
9.14
10
……
27
11
28
 
 
本年收入合计
12
160.14 
本年支出合计
29
155.39
155.39
 
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
4.75 
4.75
 
一般公共预算财政拨款
14
31
 
 
政府性基金预算财政拨款
15
32
 
 
16
33
 
 
合计
17
160.14 
合计
34
160.14
160.14
 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
155.39
143.13
12.26
208
 社会保障和就业支出
25.83
25.83
20805
行政事业单位离退休 
25.83
25.83
2080501     
归口管理的行政单位离退休 
16.95
16.95
2080505 
机关事业单位基本养老保险缴费支出 
8.88
8.88
 
210 
医疗卫生与计划生育支出 
9.28
9.28
 
21011
行政事业单位医疗
9.28
9.28
 
2101102 
事业单位医疗
4.50
4.50
 
2101103
公务员医疗补助
4.78
4.78
 
215
资源勘探信息等支出
111.14
98.88
12.26
21502
制造业
111.14
98.88
12.26
2150201
行政运行
98.88
98.88
 
2150202
一般行政管理事务
12.26
 
12.26
221
住房保障支出
9.14
9.14
 
22102
住房改革支出 
9.14
9.14
 
2210201
住房公积金
9.14
9.14
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
 
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
 99.00
 
302
商品和服务支出
 18.40
30101
  基本工资
34.32
30201
  办公费
 0.55
30102
  津贴补贴
25.16 
30202
  印刷费
  30103
  奖金
21.35
30205
 水费
 0.22
  3014
 其他社会保障缴费
 9.28
30206
  电费
 0.44
30107
  绩效工资
30207
  邮电费
 0.54
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
8.88
30211
差旅费
3.03
30199
其他工资福利支出
30215
  会议费
 0.48
303
对个人和家庭的补助
 25.74
30216
培训费
 1.06
30301
  离休费
 9.91
30217
 公务接待费
 0.46
30302
  退休费
 6.60
 30229
 福利费
 0.11
 30309
  奖励金
 0.08
30239
其他交通费用
 8.34
  30311
  住房公积金
 9.14
30299
其他商品和服务支出
 3.17
30313
  购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
  ……
  ……
307
债务付息支出
30701
  国内债务付息
  ……
  ……
399
其他支出
39901
  赠与
  ……
  ……
人员经费合计
124.73 
公用经费合计
 18.40
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表
 
单位:万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.46
0.46
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出  
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 类
 款
 项
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 

第三部分:久赢娱乐市二轻城镇集体工业联合社2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入160.14 万元, 较2016年度决算数减少12.8万元,下降7.4 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入160.14万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少12.8万元,下降7.4 %。
主要原因是人员变动及缴费基数调整。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0 万元,为预算单位在财政拨款收入
事业收入”“经营收入之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0 万元。
6.上年结转和结余 0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(下降)  万元,主要原因是。
(二)本部门2017年度总支出 155.39 万元, 较2016年度决算数减少17.15  万元,下降9.94  %。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)25.83万元:主要用于久赢娱乐市二轻工业联社按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. 医疗卫生与计划生育支出(类)9.28万元主要用于久赢娱乐市二轻工业联社按国家规定为单位员工缴纳社会保险方面的支出。
3.资源勘探信息等支出(类)111.14万元主要用于久赢娱乐市二轻工业联社在职员工工资发放、办公必须的机关运行经费及办公项目经费的支出。
4.住房保障支出(类)9.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余4.75万元,为本年度预算安排的财政拨款的第四季度社保费用及剩余的会议费,结转到2018年度继续使用。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
 久赢娱乐市二轻联社   2017 年度一般公共预算支出 155.39万元,较2016年度决算数减少17.15  万元,下降9.94  %。其中:基本支出  143.13万元,项目支出 12.26   万元。
 久赢娱乐市二轻联社   2017 年度一般公共预算支出年初预算为 125.78 万元,支出决算为155.39 万元,完成年初预算的123.54 %。其中:
(一)基本支出
2080501归口管理的行政单位离退休年初预算收入支出9.88万元,决算收入支出16.95万元,决算比预算增加7.07万元;主要原因是发放离退休人员的生活补助。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算收入支出12.41万元,决算收入支出8.88万元,决算比预算减少3.53万元,主要原因是2017年第四季度社保未执行,结转到2018年1月份支付。
2101102事业单位医疗年初预算收入支出4.72万元,决算收入支出4.5万元,决算比预算减少0.22万元。
2101103公务员医疗补助年初预算收入支出4.92万元 ,决算收入支出4.78万元,决算比预算减少0.2万元。
2150201一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出决算为98.88万元,年初预算为78.93万元,决算比预算增加19.95万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年单位新增人员。
(二)项目支出
2150202一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为12.26万元,年初预算数为6.3万元,决算比预算增加5.96万元,决算数大于预算数的主要原因是我社年中追加的6万元组织参加2017年广西工艺美术作品展的展位费、评审费及参展商食宿费等费用
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.13 万元,其中:人员经费124.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费支出18.4万元,主要包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、水电费以及其他费用等。支出具体情况如下:
(一) 工资福利支出99万元,完成年初预算的117.69 %。年初预算收入支出2.85万元 ,决算收入支出21.35万元,决算比预算增加18.5万元;预决算差异主要原因是年初预算没有绩效奖金。
(二)商品和服务支出18.4 万元,完成年初预算的 101.26 %。年初预算收入支出18.10万元,决算比预算增加0.30万元。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
久赢娱乐市二轻工业联社没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.46万元。
 “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一) 2017年本单位没有公务用车购置支出
(二) 2017年本单位没有公务用车运行支出。
(三) 公务接待费支出0.46 万元, 比年初预算0万元增加0.46万元,比上年决算0.15万元增加0.31万元,主要原因是单位年初没有“三公”经费预算,2017年比上年接待批次及人次都有所增加,其中:
(1)国内公务接待批次4次,人次17人,主要接待自治区及钦州二轻领导调研和县级二轻上来汇报工作。
(2)国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出 18.4 万元,比2016年增加3.3 万元,增长17.93 %。主要原因是:2017人员增加,各项经费有所增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三) 国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门没有车辆;单位没有价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
 根据财政预算管理要求, 2017年(本单位)共组织对“工艺美术作品参展”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6万元, 从项目产出及效果情况来看,通过组织久赢娱乐传统工艺美术厂商参加一年一度的广西工艺美术作品大师精品展览,对久赢娱乐传统工艺美术品的市场进行宣传营销活动,使久赢娱乐传统工艺美术业进入健康、快速发展道路,吸引更多人员进入传统工艺美术创作、生产、销售行业,增加城乡居民的就业渠道。实现作品参展数比上年增长5%,从业人数增长5%。实现工艺美术品销售收入增长10%。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指久赢娱乐市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入久赢娱乐市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)